|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сентября 2004 г. № 268
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ БАНКОВ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ БАНКОВ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ФОРМА 0520)
[Изменения и дополнения:
Постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г., № 260
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь
2005 г., № 155, 8/13155);
Постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г., № 320
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь
2006 г., № 206, 8/15458).]
На основании статей 19, 26, 30 Банковского кодекса Республики
Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
___________________________________________________________
Преамбула - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 320.
На основании статей 19, 26, 31 Банковского кодекса
Республики Беларусь Совет директоров Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
___________________________________________________________
1. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах банков (форма
0520) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах Национального
банка Республики Беларусь (форма 0520) согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления
отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики
Беларусь (форма 0520).
4. Главному управлению платежной системы и информатизации
Национального банка Республики Беларусь в срок до 1 декабря 2004 г.
обеспечить доработку программного обеспечения обработки отчетности о
кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь
(форма 0520) с учетом прилагаемой Инструкции о порядке составления
отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики
Беларусь (форма 0520).
5. Признать утратившим силу постановление Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 17 июня 2003 г. № 190 "Об
утверждении Инструкции о порядке составления отчета о кассовых
оборотах банков Республики Беларусь (ф.0520)" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 77, 8/9717).
6. Пункты 1, 2, 3, 5 настоящего постановления вступают в силу с
1 января 2005 г.
Председатель Правления П.П.Прокопович
Приложение 1
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банков
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по __________________________________________________
(наименование банка)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от организаций Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков из касс филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2033 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца ¦2035 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков, банкоматы из касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка*** ¦2037 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Покупка денежной наличности банками у других банков ¦2039 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые ¦ ¦ ¦
¦в составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи со счетов предпринимателей ¦2058 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений организациям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа денежной наличности банками другим банкам ¦2066 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2067 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦2070 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы Национального банка ¦2072 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через организации Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов предпринимателей ¦2080****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦текущие (расчетные) банковские счета и банковские ¦ ¦ ¦
¦вклады (депозиты) физических лиц ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в банках ¦2099****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
Приложение 1 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 320.
Приложение 1
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банков
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по __________________________________________________
(наименование банка)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от предприятий Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков из касс филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2033 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца ¦2035 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков, банкоматы из касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка*** ¦2037 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Покупка денежной наличности банками у других банков ¦2039 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые ¦ ¦ ¦
¦в составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи со счетов предпринимателей ¦2058 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа денежной наличности банками другим банкам ¦2066 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2067 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦2070 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы Национального банка ¦2072 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов предпринимателей ¦2080****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦текущие (расчетные) банковские счета и банковские ¦ ¦ ¦
¦вклады (депозиты) физических лиц ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в банках ¦2099****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
Приложение 1 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 9 сентября 2005 г. № 260.
Приложение 1
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банков
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по __________________________________________________
(наименование банка)
(тысяч рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от предприятий Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков из касс филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2033 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца ¦2035 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы банков, банкоматы из касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка*** ¦2037 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Покупка денежной наличности банками у других банков ¦2039 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые ¦ ¦ ¦
¦в составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на оплату труда и социальные выплаты со ¦ ¦ ¦
¦счетов сельскохозяйственных организаций ¦2047 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с текущих (расчетных) банковских счетов и ¦ ¦ ¦
¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи со счетов предпринимателей ¦2058 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа денежной наличности банками другим банкам ¦2066 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы филиалов ¦ ¦ ¦
¦(отделений), обменных пунктов, операционных касс ¦ ¦ ¦
¦банка вне кассового узла, банкоматы ¦2067 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦2070 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банками в кассы Национального банка ¦2072 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов предпринимателей ¦2080****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов от реализации имущества, ¦ ¦ ¦
¦включая недвижимое ¦2082****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦текущие (расчетные) банковские счета и банковские ¦ ¦ ¦
¦вклады (депозиты) физических лиц ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления денежных доходов со счетов ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственных организаций ¦2085****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в банках ¦2099****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по _______________________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от организаций Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦месяца*** ¦2034 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в кассы Национального ¦ ¦ ¦
¦банка от других банков, включая Национальный банк ¦2136 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦2137 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального банка ¦2138 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из денежного хранилища в кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка ¦2038 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в¦ ¦ ¦
¦составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений организациям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Изъятие денежной наличности, подлежащей уничтожению ¦2068 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на отчетную дату ¦2069 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денег из касс Национального банка ¦ ¦ ¦
¦другим банкам, включая Национальный банк ¦2171 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денежных средств из (в) касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦2172 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального банка ¦2173 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из касс Национального банка в денежное ¦ ¦ ¦
¦хранилище ¦2073 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через организации Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в ¦ ¦ ¦
¦Национальном банке ¦2100****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
Приложение 2 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 ноября 2006 г. № 320.
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по _______________________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(миллионов рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от предприятий Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦месяца*** ¦2034 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в кассы Национального ¦ ¦ ¦
¦банка от других банков, включая Национальный банк ¦2136 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦2137 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального банка ¦2138 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из денежного хранилища в кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка ¦2038 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в¦ ¦ ¦
¦составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦
¦банковских счетов физических лиц ¦2054 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) физических ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Изъятие денежной наличности, подлежащей уничтожению ¦2068 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на отчетную дату ¦2069 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денег из касс Национального банка ¦ ¦ ¦
¦другим банкам, включая Национальный банк ¦2171 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи наличных денежных средств из (в) касс ¦ ¦ ¦
¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦2172 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального банка ¦2173 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из касс Национального банка в денежное ¦ ¦ ¦
¦хранилище ¦2073 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в ¦ ¦ ¦
¦Национальном банке ¦2100****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
Приложение 2 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 9 сентября 2005 г. № 260.
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
по _______________________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(тысяч рублей)
--------------------------------------------------------------T----¬
¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сум-¦
+----------------------------------------------------T--------+ма ¦
¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров независимо от каналов их ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦2002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления на текущие (расчетные) банковские счета ¦ ¦ ¦
¦и банковские вклады (депозиты) физических лиц ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления от предприятий Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦информатизации* ¦2017 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег, полученных от реализации¦ ¦ ¦
¦товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦(аналогично содержанию кодов 2002, 2004) ¦2019 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления на счета предпринимателей ¦2020 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Возврат заработной платы и других выплат, входящих в¦ ¦ ¦
¦состав фонда заработной платы ¦2028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления наличных денег от продажи физическим ¦ ¦ ¦
¦лицам наличной иностранной валюты, от проведения ¦ ¦ ¦
¦валютно-обменных операций с расчетными документами и¦ ¦ ¦
¦платежными средствами ¦2030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления ¦2032 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2002-2032 прихода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на начало отчетного¦ ¦ ¦
¦месяца*** ¦2034 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления денег в кассы Национального банка от ¦ ¦ ¦
¦других банков ¦2036 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из денежного хранилища в кассы ¦ ¦ ¦
¦Национального банка ¦2038 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ ¦ ¦
¦входящие в состав фонда заработной платы ¦2040 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных ¦ ¦ ¦
¦заведений ¦2041 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в¦ ¦ ¦
¦составе фонда заработной платы ¦2042 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на командировочные расходы ¦2043 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов ¦2046 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат¦2050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на другие цели ¦2053 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи с текущих (расчетных) банковских счетов и ¦ ¦ ¦
¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦2055 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на приобретение у физических лиц наличной ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюты и проведение валютно-обменных ¦ ¦ ¦
¦операций с расчетными документами и платежными ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦2056 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2059 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦Итого по кодам 2040-2059 расхода** ¦х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Изъятие денежной наличности, подлежащей уничтожению ¦2068 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки касс Национального банка на отчетную дату ¦2069 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пересылка денег банкам из касс Национального банка ¦2071 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисления из касс Национального банка в денежное ¦ ¦ ¦
¦хранилище ¦2073 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦2000 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+--------+----+
¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками и ¦ ¦ ¦
¦безналичными перечислениями ¦2074****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления торговой выручки наличными деньгами, ¦ ¦ ¦
¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ ¦ ¦
¦через предприятия Министерства связи ¦ ¦ ¦
¦и информатизации ¦2075****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления в уплату за оказанные услуги расчетными ¦ ¦ ¦
¦чеками и безналичными перечислениями ¦2076****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления на текущие (расчетные) ¦ ¦ ¦
¦банковские счета и банковские вклады (депозиты) ¦ ¦ ¦
¦физических лиц в банках за прошедший месяц: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов от реализации имущества, ¦ ¦ ¦
¦включая недвижимое ¦2082****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы, на ¦ ¦ ¦
¦карт-счета физических лиц ¦2083****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ ¦ ¦
¦заработной платы, стипендий и прочих расходов, не ¦ ¦ ¦
¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦2084****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления доходов физических лиц за сданную ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственную продукцию ¦2086****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления пенсий, пособий и страховых выплат ¦2087****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления других сумм ¦2088****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма торговой выручки предыдущего месяца, ¦ ¦ ¦
¦проведенная по балансу в первый рабочий день ¦ ¦ ¦
¦текущего месяца ¦2089****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Безналичные перечисления при осуществлении переводов¦ ¦ ¦
¦физическим лицам без открытия соответствующих счетов¦2090****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма проинкассированной службой инкассации выручки ¦2093****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату в текущем месяце по ¦ ¦ ¦
¦срокам, приходящимся на следующий месяц ¦2096****¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства в пути на начало месяца в ¦ ¦ ¦
¦Национальном банке ¦2100****¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------+-----
Руководитель (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер (уполномоченное
должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________________________
*Министерство связи и информатизации - здесь и далее по тексту
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
**В отчете не передается.
***Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
****Заполняются только на 8-е число месяца.
___________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
13.09.2004 № 268
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков
и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о порядке составления отчетов о кассовых оборотах
банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) (далее
- Инструкция) разработана в соответствии со статьями 19, 26, 30
Банковского кодекса Республики Беларусь, постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329
"О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка
Республики Беларусь", другими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь и устанавливает порядок составления и
представления банками Республики Беларусь и их структурными
подразделениями (далее - банки) отчета о кассовых оборотах в
белорусских рублях.
___________________________________________________________
Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 320.
1. Инструкция о порядке составления отчетов о кассовых
оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь
(форма 0520) (далее - Инструкция) разработана в
соответствии со статьями 19, 26, 31 Банковского кодекса
Республики Беларусь, постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329 "О
делегировании полномочий Совету директоров Национального
банка Республики Беларусь", другими нормативными правовыми
актами Республики Беларусь и устанавливает порядок
составления и представления банками Республики Беларусь и
их структурными подразделениями (далее - банки) отчета о
кассовых оборотах в белорусских рублях.
___________________________________________________________
2. Применительно к настоящей Инструкции нижеприведенный термин
означает следующее:
предприниматели - индивидуальные предприниматели, открывшие в
соответствии с законодательством Республики Беларусь текущие
(расчетные) счета в банках.
3. Настоящая Инструкция обязательна для выполнения центральным
аппаратом, структурными подразделениями и организациями
Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк),
банками, осуществляющими в белорусских рублях кассовое обслуживание
юридических лиц, частных нотариусов, предпринимателей и физических
лиц.
4. Национальный банк и банки, осуществляющие кассовое
обслуживание, составляют отчеты о кассовых оборотах по форме 0520 и
представляют их в следующем порядке:
филиалы (отделения), включая их структурные подразделения, - в
головные банки в разрезе административно-территориальных единиц
Республики Беларусь согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
головные банки в разрезе филиалов и
административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции с помощью электронной почты
ProCarry - в главное управление информационных технологий
Национального банка;
___________________________________________________________
Пункт 4 после абзаца второго части первой дополнен абзацем
третьим постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Абзац третий и четвертый считать соответственно абзацами
четвертым и пятым.
___________________________________________________________
отделения главных управлений Национального банка по областям и
г.Минску и Минской области - в главные управления Национального
банка по соответствующим регионам в разрезе
административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции;
главные управления Национального банка по областям и г.Минску и
Минской области в разрезе отделений и
административно-территориальных единиц Республики Беларусь,
центральный аппарат Национального банка, структурные подразделения
Национального банка с помощью электронной почты ProCarry - в
главное управление информационных технологий Национального банка.
___________________________________________________________
Абзац пятый пункта 4 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
главные управления Национального банка по областям и
г.Минску и Минской области в разрезе отделений и
административно-территориальных единиц Республики Беларусь,
центральный аппарат Национального банка, структурные
подразделения Национального банка с помощью электронной
почты ProCarry - в управление информационных технологий
Национального банка.
___________________________________________________________
Национальный банк и банки, осуществляющие кассовое обслуживание
клиентов бескассовых учреждений банков*, учитывают суммы выданных и
поступивших денег по этой клиентуре в собственном отчете по форме
0520 по соответствующим кодам отчетных данных о кассовых оборотах.
______________________________
*Бескассовое учреждение банка - банк, в котором отсутствует
кассовый узел, оборудованный в соответствии с установленными
требованиями Национального банка, и который не имеет права проводить
кассовые операции.
Бескассовые учреждения банков составляют отчет о кассовых
оборотах за месяц, который направляется в Национальный банк или в
банк, осуществляющий кассовые операции с их клиентами, для включения
в отчет по форме 0520 только по состоянию на 8-е число месяца по
соответствующим наименованиям и кодам отчетных данных согласно
приложению 1 к постановлению Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 268.
Отчеты должны быть представлены в виде файлов установленного
формата по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика
МАКЕТ.NBRB:
на 1-е число месяца - не позднее 12.00 четвертого операционного
дня, следующего за окончанием месяца;
на 8, 15 и 22-е числа месяца - не позднее 12.00 третьего
операционного дня, следующего соответственно за 7, 14 и 21-м числами
месяца.
ГЛАВА 2
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
5. Отчет о кассовых оборотах (форма 0520) банка составляется по
состоянию на 1, 8, 15 и 22-е числа отчетного месяца в миллионах
белорусских рублей (в целых единицах) в виде текстового файла с
именем F0520.NNN, где NNN - код головного банка, согласно приложению
2 к настоящей Инструкции.
___________________________________________________________
Часть первая пункта 5 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
5. Отчет о кассовых оборотах (форма 0520) банка
составляется по состоянию на 1, 8, 15 и 22-е числа
отчетного месяца в тысячах белорусских рублей (в целых
единицах) в виде текстового файла с именем F0520.NNN, где
NNN - код головного банка, согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции.
___________________________________________________________
В отчет включаются отчетные данные как в целом по банку, так и
в разрезе его структурных подразделений и
административно-территориальных единиц Республики Беларусь. При этом
по приходу и расходу отражаются отчетные данные в разрезе
наименований и кодов отчетных данных согласно приложению 1 к
постановлению Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 13 сентября 2004 г. № 268.
Отчетные данные с кодами 2074-2076, 2080, 2083, 2084, 2086
-2090, 2093, 2096, 2099 включаются в отчет только по состоянию на
8-е число месяца и должны содержать информацию за предыдущий месяц.
___________________________________________________________
Часть третья пункта 5 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Отчетные данные с кодами 2074-2076, 2080, 2082-2090,
2093, 2096, 2099 включаются в отчет только по состоянию на
8-е число месяца и должны содержать информацию за
предыдущий месяц.
___________________________________________________________
Данные, включаемые в отчет, за исключением сведений по кодам
2035 и 2070, должны отражать обороты за период с начала месяца до
конца операционного дня, предшествующего отчетной дате.
Информация отчета должна соответствовать следующим критериям:
сумма значений отчетных данных с кодами 2002, 2004, 2016, 2017,
2019, 2020, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2037, 2039 должна быть
равна сумме значений отчетных данных с кодами 2040, 2041-2043, 2046,
2050, 2053-2055, 2056, 2058, 2059, 2066, 2067, 2070, 2072 и равна
значению отчетного данного с кодом 2000;
___________________________________________________________
Абзац второй части пятой пункта 5 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
сумма значений отчетных данных с кодами 2002, 2004,
2016, 2017, 2019, 2020, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2037,
2039 должна быть равна сумме значений отчетных данных с
кодами 2040, 2041-2043, 2046, 2047, 2050, 2053, 2055, 2056,
2058, 2059, 2066, 2067, 2070, 2072 и равна значению
отчетного данного с кодом 2000;
___________________________________________________________
значения отчетного данного с кодом 2035 в отчетах по состоянию
на 8, 15 и 22-е числа месяца должны быть равными и соответствовать
значению отчетного данного с кодом 2070 в отчете по состоянию на 1-е
число этого же месяца;
значение каждого из отчетных данных в целом по банку,
включаемое в отчет информационными строками, где код филиала
(отделения) принимает "нулевое" значение, должно быть равно сумме
значений соответствующих отчетных данных по всем филиалам
(отделениям) банка.
6. Отчет о кассовых оборотах (форма 0520) Национального банка
составляется по состоянию на 1, 8, 15 и 22-е числа отчетного месяца
в миллионах рублей (в целых единицах) в виде текстового файла с
именем F0520.NNN, где NNN - код структурного подразделения,
организации или центрального аппарата Национального банка, согласно
приложению 2 к настоящей Инструкции. При этом по приходу и расходу
отражаются отчетные данные в разрезе наименований и кодов отчетных
данных согласно приложению 2 к постановлению Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. №
268.
___________________________________________________________
Часть первая пункта 6 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
6. Отчет о кассовых оборотах (форма 0520) Национального
банка составляется по состоянию на 1, 8, 15 и 22-е числа
отчетного месяца в тысячах рублей (в целых единицах) в виде
текстового файла с именем F0520.NNN, где NNN - код
структурного подразделения, организации или центрального
аппарата Национального банка, согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции. При этом по приходу и расходу
отражаются отчетные данные в разрезе наименований и кодов
отчетных данных согласно приложению 2 к постановлению
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 13 сентября 2004 г. № 268.
___________________________________________________________
Отчет главных управлений Национального банка по областям и
г.Минску и Минской области должен включать информацию по каждому из
подведомственных отделений Национального банка, включая собственную,
в разрезе административно-территориальных единиц Республики
Беларусь.
Отчетные данные с кодами 2074-2076, 2083, 2084, 2086-2090,
2093, 2096, 2100 включаются в отчет только по состоянию на 8-е число
месяца и должны содержать информацию за предыдущий месяц.
___________________________________________________________
Часть третья пункта 6 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Отчетные данные с кодами 2074-2076, 2082-2084,
2086-2090, 2093, 2096, 2100 включаются в отчет только по
состоянию на 8-е число месяца и должны содержать информацию
за предыдущий месяц.
___________________________________________________________
Отчетные данные, включаемые в отчет, за исключением кодов 2034
и 2069, должны отражать обороты за период с начала месяца до конца
операционного дня, предшествующего отчетной дате.
Информация отчета должна соответствовать следующим критериям:
сумма значений отчетных данных с кодами 2002, 2004, 2016, 2017,
2019, 2020, 2028, 2030, 2032, 2034, 2136-2138, 2038 должна быть
равна сумме значений отчетных данных с кодами 2040, 2041-2043, 2046,
2050, 2053-2056, 2059, 2068, 2069, 2171-2173, 2073 и равна значению
отчетного данного с кодом 2000;
___________________________________________________________
Абзац второй части пятой пункта 6 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
сумма значений отчетных данных с кодами 2002, 2004,
2016, 2017, 2019, 2020, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038
должна быть равна сумме значений отчетных данных с кодами
2040, 2041-2043, 2046, 2050, 2053, 2055, 2056, 2059, 2068,
2069, 2071, 2073 и равна значению отчетного данного с кодом
2000;
___________________________________________________________
значения отчетного данного с кодом 2034 в отчетах по состоянию
на 8, 15 и 22-е числа месяца должны быть равными и соответствовать
значению отчетного данного с кодом 2069 в отчете по состоянию на 1-е
число этого же месяца.
ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
7. При распределении кассовых оборотов по кодам отчетных данных
следует руководствоваться следующими указаниями об их содержании.
По соответствующим кодам отражаются:
суммы, внесенные физическими лицами в кассы юридических лиц по
платежам, ранее оплаченным самим юридическим лицом по безналичному
расчету;
поступления наличных денег на счета фермерских хозяйств,
частных нотариусов, комитетов профессиональных союзов, общественных
и сельскохозяйственных организаций и выдачи с их счетов;
___________________________________________________________
Абзац третий части второй пункта 7 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
поступления наличных денег на счета фермерских хозяйств,
частных нотариусов, комитетов профессиональных союзов и
выдачи с их счетов;
___________________________________________________________
поступления наличных денег в кассы банков от физических лиц в
пользу юридических лиц, предпринимателей;
поступления по расчетам наличными денежными средствами между
юридическими лицами, частными нотариусами, предпринимателями через
кассы банков;
выдачи наличных денег физическим лицам по переводам белорусских
рублей юридическими лицами, предпринимателями в пользу физических
лиц, не связанным с предпринимательской деятельностью, без открытия
соответствующих счетов в банке;
выдачи наличных денег инкассаторам банка для доставки денежной
наличности непосредственно клиентам банка на основании указанного
клиентами на обороте денежных чеков целевого назначения получаемых
денежных сумм.
8. Код 2002. Поступления торговой выручки от продажи
потребительских товаров независимо от каналов их реализации.
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров
населению за наличный расчет организациями розничной торговли и
общественного питания; организациями других отраслей экономики,
имеющими на своем балансе сеть розничной торговли и общественного
питания; организациями, не имеющими торговой сети, но реализующими
товары населению в соответствии с главами 2 и 3 Инструкции по учету
розничного товарооборота, товарных запасов в торговле, утвержденной
постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
от 2 июля 2002 г. № 59 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 90, 8/8348).
Поступления торговой выручки от юридических лиц за проданные за
наличный расчет продовольственные и непродовольственные товары
юридическим лицам, частным нотариусам, предпринимателям.
Поступления наличных денег от юридических лиц, для которых
розничная торговля не является основной деятельностью, включая
поступления:
от продажи горюче-смазочных материалов;
от реализации ремонтными мастерскими материалов, комплектующих
узлов, запчастей и средств ухода за автотранспортными средствами без
оказания услуг;
от продажи печатных изданий;
от реализации юридическими лицами населению отходов
производства, неликвидных материалов, бывшего в употреблении
имущества;
за питание медперсонала лечебных организаций, персонала
санаторно-оздоровительных, дошкольных учреждений;
за медикаменты, отпускаемые через аптеки и аптечные киоски;
выручки магазинов-складов;
от реализации заложенного имущества (за исключением
недвижимости) в счет погашения просроченной задолженности по
кредиту;
___________________________________________________________
Абзац девятый части четвертой пункта 8 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
от реализации заложенного имущества в счет погашения
просроченной задолженности по кредиту;
___________________________________________________________
торговой выручки, конфискованной налоговыми службами в счет
погашения платежей в бюджет; выручки от реализации товара,
конфискованного по решению хозяйственного суда; выручки торговых
организаций от реализации имущества, обращенного контролирующими
органами в доход государства и переданного этим торговым
организациям на реализацию; выручки от реализации банком физическим
лицам товара, принятого в счет погашения просроченной задолженности
по кредиту, оплате векселя, процентов по ним;
выручки ресторанов, кафе, столовых, буфетов, полученной от
дополнительного обслуживания экскурсантов и туристов, а также других
лиц, учитываемой в составе товарооборота общественного питания.
9. Код 2004. Поступления выручки от оказания платных услуг.
Поступления выручки юридических лиц, частных нотариусов за
оказанные платные услуги, предназначенные для удовлетворения личных
потребностей населения по их заказам, и выручки юридических лиц за
услуги, оказанные их работникам, в соответствии с Указаниями по
заполнению и представлению государственной статистической отчетности
по платным услугам населению, утвержденными постановлением
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 2 декабря
2003 г. № 242.
9.1. Платные услуги населению подразделяются на следующие
основные виды:
бытовые услуги;
транспортные услуги;
услуги связи;
услуги жилищного хозяйства;
услуги организаций культуры;
туристские услуги;
услуги физической культуры и спорта;
ветеринарные услуги;
медицинские услуги;
санаторно-оздоровительные услуги;
услуги образования;
услуги правового характера;
услуги банков;
коммунальные услуги;
услуги гостиниц и других средств размещения;
прочие платные услуги.
Услуги связи включают выручку, поступившую в кассы банков.
Оплата услуг, поступившая в кассы организаций Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь (далее - Министерство связи и
информатизации), отражается по коду 2017.
___________________________________________________________
Часть вторая подпункта 9.1 пункта 9 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 320.
Услуги связи включают выручку, поступившую в кассы
банков. Оплата услуг, поступившая в кассы предприятий
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
(далее - Министерство связи и информатизации), отражается
по коду 2017.
___________________________________________________________
9.2. По данному коду отражаются также поступления наличными
деньгами:
выручки юридических лиц, оказывающих платные услуги населению,
конфискованной налоговыми службами в счет погашения платежей в
бюджет;
в оплату услуг, оказанных банками юридическим лицам,
предпринимателям, частным нотариусам;
от деятельности юридических лиц, связанной с азартными играми
(казино, тотализатор и т.д.);
в оплату юридическим лицам за выдачу различных справок,
трудовых, санитарных книжек, бланков;
за проверку измерительных приборов;
за предметы религиозного назначения, пожертвования религиозным
организациям, проведение ритуальных обрядов религиозными
организациями;
за автостоянку, парковку автомобилей;
арендной платы юридических лиц за пользование автобусами,
автомобилями и другими транспортными средствами, спортивными
сооружениями, клубами, залами, жилыми или другими помещениями,
используемыми для оказания платных услуг своим работникам и другим
гражданам;
арендной платы населения за предоставление помещений для
проведения семейных торжеств;
стоимости услуг, оказанных юридическим лицам, предпринимателям;
арендной платы юридических лиц, предпринимателей за предоставление
площадей, включая предоставление мест для торговли, осуществления их
производственной деятельности;
в оплату иных услуг.
10. Код 2016. Поступления на текущие (расчетные) банковские
счета и банковские вклады (депозиты) физических лиц.
Поступления наличных денег в кассы банков от физических лиц на
текущие (расчетные) банковские счета, банковские вклады (депозиты),
карт-счета по месту их открытия, а также в кассы банков, в которых
текущие (расчетные) банковские счета, банковские вклады (депозиты),
карт-счета не открыты, чековые книжки и чеки физических лиц.
___________________________________________________________
Часть вторая пункта 10 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Поступления наличных денег в кассы банков от физических
лиц на текущие (расчетные) банковские счета, банковские
вклады (депозиты), карт-счета, чековые книжки и чеки
физических лиц.
___________________________________________________________
11. Код 2017. Поступления от организаций Министерства связи и
информатизации.
Поступления наличных денег независимо от назначения
(основания) платежа от государственных организаций, подчиненных
Министерству связи и информатизации, к которым относятся
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта",
Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком", их
обособленных и структурных подразделений, в том числе отделений
почтовой связи, пунктов почтовой связи и электросвязи (далее -
организации Министерства связи и информатизации).
Не отражаются поступления от иных организаций Министерства
связи и информатизации.
___________________________________________________________
Пункт 11 - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 320.
11. Код 2017. Поступления от предприятий Министерства
связи и информатизации.
Поступления наличных денег независимо от назначения
(основания) платежа от эксплуатационных предприятий
Министерства связи и информатизации, к которым относятся
Республиканское государственное объединение "Белпочта",
Республиканское государственное объединение "Белтелеком",
республиканские унитарные предприятия почтовой связи,
республиканские унитарные предприятия электрической связи,
обособленные подразделения, входящие в состав
республиканских унитарных предприятий почтовой связи,
обособленные подразделения, входящие в состав
республиканских унитарных предприятий электрической связи,
отделения связи, пункты связи (далее - предприятия
Министерства связи и информатизации).
Не отражаются поступления от иных организаций
Министерства связи и информатизации (заводов, мастерских,
культурно-оздоровительных центров, столовых и др.).
___________________________________________________________
12. Код 2019. Поступления наличных денег, полученных от
реализации товаров, работ и услуг на счета предпринимателей
(аналогично содержанию кодов 2002, 2004).
По указанному коду отражается также возврат полученных ранее
для проведения расчетов в соответствии с Правилами расчетов
наличными денежными средствами индивидуальных предпринимателей с
юридическими лицами, их обособленными подразделениями и
индивидуальными предпринимателями в пределах размера зачисленных на
текущие (расчетные) счета наличных денежных средств, утвержденными
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
29 августа 2002 г. № 169 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 108, 8/8568), и неиспользованных
наличных денежных средств.
Предприниматели обязаны указывать в денежных документах
назначение вносимых в кассу банка наличных денег.
13. Код 2020. Прочие поступления на счета предпринимателей.
Поступления наличных денег на счета предпринимателей для
пополнения их текущих (расчетных) счетов, прочие поступления.
14. Код 2028. Возврат заработной платы и других выплат,
входящих в состав фонда заработной платы.
Поступления не использованных по назначению (депонированных)
наличных денег, полученных в банке юридическими лицами (в том числе
сельскохозяйственными организациями) на выдачу заработной платы
(включая алименты), стипендий, социальных выплат независимо от
источника финансирования, включаемых в фонд заработной платы
согласно Инструкции по заполнению форм государственной
статистической отчетности по труду, утвержденной постановлением
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 17 сентября
2001 г. № 80 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 94, 8/7299) (далее - Инструкция № 80).
Поступления наличных денег от организаций Министерства обороны
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь
и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь,
отдельных организаций, если в соответствии с законодательством
Республики Беларусь они не расшифровывают назначение платежа.
15. Код 2030. Поступления наличных денег от продажи физическим
лицам наличной иностранной валюты, от проведения валютно-обменных
операций с расчетными документами и платежными средствами.
Поступления наличных денег от продажи физическим лицам наличной
иностранной валюты, безналичной иностранной валюты, дорожных чеков,
чеков, аккредитивов, банковских пластиковых карточек и иных
расчетных документов и средств, эмитированных в иностранной валюте.
___________________________________________________________
Часть вторая пункта 15 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Поступления наличных денег от продажи физическим лицам
наличной иностранной валюты, безналичной иностранной валюты
ниже номинала, дорожных чеков, чеков, аккредитивов,
банковских пластиковых карточек и иных расчетных документов
и средств, эмитированных в иностранной валюте.
___________________________________________________________
16. Код 2032. Прочие поступления.
Все поступления наличными деньгами, не учтенные по другим
статьям прихода. В частности, по этому коду отражаются поступления:
всех видов страховых платежей и налогов;
разового сбора, таможенных доходов и государственной пошлины (в
том числе за регистрацию браков, разводов, выдачу справок,
свидетельств, совершаемые органами записи актов гражданского
состояния и местными Советами депутатов);
штрафов, сбора за выдачу паспортов, сбора за прописку, сбора с
владельцев транспортных средств и скота, других сборов, по взносам
населения, зачисляемым в бюджет, а также сборов государственной
автомобильной инспекции за технический осмотр транспорта, пени за
несвоевременные расчеты по обязательствам и др.;
на счета жилищных и жилищно-строительных кооперативов и других
организаций, занимающихся строительством жилья, коллективов
индивидуальных застройщиков по взносам населения;
за приватизацию квартир;
выручки от продажи недвижимого имущества как в стадии
незавершенного строительства, так и в стадии готовности;
___________________________________________________________
Абзац седьмой части второй пункта 16 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
Абзац восьмой исключен. Абзацы девятый - двадцать первый
считать соответственно абзацами восьмым-двадцатым.
выручки от продажи недвижимого имущества (гаражей,
квартир) как в стадии незавершенного строительства, так и в
стадии готовности;
прочих поступлений на счета сельскохозяйственных
организаций;
___________________________________________________________
членских взносов в различные общественные организации,
объединения, фонды, ассоциации и союзы;
благотворительной помощи, добровольных взносов общественным и
другим организациям, физическим лицам;
за проданные лотерейные билеты;
взносов в уставные фонды юридических лиц, займов, в
потребительские кооперативы;
в погашение кредитов, займов и процентов за пользование ими;
___________________________________________________________
Абзац двенадцатый части второй пункта 16 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 260.
в погашение индивидуальными заемщиками кредитов, займов
и процентов за пользование ими;
___________________________________________________________
от касс взаимопомощи и ломбардов (уплата процентов, выкуп
заложенного имущества);
платы за пользование учебными пособиями;
возврата подотчетных и других неизрасходованных сумм,
полученных юридическими лицами, в том числе сельскохозяйственными
организациями, по чекам в банке, включая возврат излишне полученных
сумм на выплату заработной платы, стипендий, пенсий, пособий и на
другие цели;
на возмещение недостачи;
излишков банкоматов;
за памятные, юбилейные монеты и памятные банкноты, футляры,
мерные слитки из драгоценных металлов;
от физических лиц для переводов физическим лицам белорусских
рублей, не связанных с предпринимательской деятельностью, без
открытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов),
карт-счетов;
на счета банков и юридических лиц от реализации акций,
облигаций, чеков "Имущество", "Жилье", сберегательных сертификатов и
других ценных бумаг.
17. Код 2033. Поступления денег в кассы банков из касс филиалов
(отделений), обменных пунктов, операционных касс банка вне кассового
узла, банкоматы.
Поступления наличных денег в кассы банка из касс его филиалов
(отделений), операционных касс вне кассового узла, касс по
подготовке авансов, обменных пунктов, банкоматов, а также
поступления подкреплений в кассы филиалов (отделений), операционные
кассы банка вне кассового узла, кассы по подготовке авансов,
обменные пункты, загрузка банкоматов.
___________________________________________________________
Часть вторая пункта 17 - в редакции постановления Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 9
сентября 2005 г. № 260.
Поступления наличных денег в кассы банков из касс
филиалов (отделений) своей системы, операционных касс банка
вне кассового узла, обменных пунктов, банкоматы, а также
поступления подкреплений в кассы филиалов (отделений),
обменных пунктов, операционные кассы банка вне кассового
узла, обменные пункты, загрузка банкоматов.
___________________________________________________________
Поступления наличных денег в кассы банков при покупке денежной
наличности в пределах одного банка.
___________________________________________________________
Пункт 17 дополнен частью третьей постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 9
сентября 2005 г. № 260.
___________________________________________________________
18. Код 2034. Остатки касс Национального банка на начало
отчетного месяца.
Остатки наличных денег в кассах Национального банка, числящиеся
на балансовых счетах 1010, 1020, 1040, 1070 на начало отчетного
месяца.
19. Код 2035. Остатки касс в банках на начало отчетного месяца.
Остатки наличных денег в кассах банков, операционных кассах
банка вне кассового узла, обменных пунктах и банкоматах, числящиеся
на балансовых счетах 1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 на начало
отчетного месяца.
20. Поступления денег в кассы Национального банка от других
банков.
20.1. Код 2136. Поступления наличных денег в кассы
Национального банка от других банков, включая Национальный банк.
20.2. Код 2137. Поступления наличных денег в (из) кассы
Национального банка из (в) обменных пунктов.
20.3. Код 2138. Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального
банка.
___________________________________________________________
Пункт 20 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005
г. № 260.
20. Код 2036. Поступления денег в кассы Национального
банка от других банков.
Поступления наличных денег в кассы Национального банка
от других банков, включая Национальный банк, а также
возврат средств из обменных пунктов, загрузка банкоматов
Национального банка.
___________________________________________________________
21. Код 2037. Поступления денег в кассы банков, банкоматы из
касс Национального банка.
Поступления наличных денег в кассы банков, банкоматы из касс
Национального банка.
22. Код 2038. Перечисления из денежного хранилища в кассы
Национального банка.
Перечисления денежной наличности из хранилища банка в кассы
Национального банка.
23. Код 2039. Покупка денежной наличности банками у других
банков.
Подкрепления денежной наличностью касс банков из касс других
банков.
24. Код 2040. Выдачи на заработную плату и другие выплаты,
входящие в состав фонда заработной платы.
Выдачи наличных денег в соответствии с Инструкцией № 80
независимо от источника финансирования выплат:
на выплату заработной платы за выполненную работу и
отработанное время (включая алименты);
на выплату стимулирующего и компенсирующего характера;
на оплату за неотработанное время;
на другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы.
Выдачи наличных денег организациям Министерства обороны
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь,
другим организациям, если в соответствии с законодательством
Республики Беларусь они не расшифровывают целевое назначение
получаемых сумм.
Выдачи излишне удержанных из заработной платы сумм.
25. Код 2041. Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных
заведений.
Выдачи наличных денег на выплаты:
стипендий, премий за успехи в учебе, участие в олимпиадах,
конкурсах и других мероприятиях студентам высших учебных заведений,
учащимся техникумов, колледжей и других учебных заведений независимо
от подчиненности и источников выплат;
командировочных расходов студентам; на питание, проезд при
направлении студентов и учащихся на спортивные соревнования;
стипендий студентам и учащимся, направленным юридическим лицом,
сельскохозяйственной организацией на обучение в учебные заведения за
счет средств юридического лица, сельскохозяйственной организации.
Пособия, выплачиваемые из Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее -
Фонд социальной защиты), прочих источников студентам, учащимся
учебных заведений, учитываются по коду 2050.
26. Код 2042. Выдачи на прочие выплаты и расходы, не
учитываемые в составе фонда заработной платы.
Выдачи наличных денег на прочие выплаты и расходы, не
учитываемые в составе фонда заработной платы согласно Инструкции №
80, за исключением:
командировочных расходов в пределах и сверх норм, установленных
законодательством Республики Беларусь (учитываются по коду 2043);
арендной платы за помещения для проведения
культурно-просветительных и спортивных мероприятий (учитываются по
коду 2053);
расходов на проведение вечеров отдыха, дискотек, спектаклей,
концертов, смотров-конкурсов, спортивных мероприятий, включая
стоимость призов победителям соревнований, конкурсов, а также
стоимость билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия, в
том числе детям, независимо от того, какая организация проводит
указанные мероприятия (учитываются по коду 2053);
расходов на приобретение театральных костюмов для участников
художественной самодеятельности, спортивной формы, спортивного
инвентаря или оплату их проката (учитываются по коду 2053);
расходов по организации кружков, курсов, студий, клубов,
выставок-продаж изделий самодеятельного творчества, ярмарок, игровых
комнат для детей и других аналогичных расходов (учитываются по коду
2053);
расходов на приобретение и содержание специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств, молока, лечебно-профилактического питания
или возмещение затрат работникам за приобретение и содержание
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (учитываются по коду 2053);
расходов на приобретение медикаментов (учитываются по коду
2053);
материальной помощи (компенсации), оказываемой родителям при
рождении ребенка, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, многодетным семьям за счет
средств организации (учитываются по коду 2050);
стипендий студентам и учащимся, направленным юридическим лицом
на обучение в учебные заведения, выплачиваемых за счет средств
юридического лица (учитываются по коду 2041);
компенсации за использование принадлежащих работникам
транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений
для нужд организации (учитываются по коду 2053);
пособий за счет средств государственного социального
страхования, страховых платежей (взносов), уплачиваемых организацией
по договорам личного, имущественного и иного страхования в пользу
работников (учитываются по коду 2050);
стоимости цветов, приобретенных к праздникам, юбилеям,
торжественным и другим событиям (учитываются по коду 2053);
безвозмездных субсидий, предоставляемых работникам на жилищное
строительство или приобретение жилья (учитываются по коду 2053);
сумм, уплаченных юридическим лицом за работников в порядке
погашения заемных денежных средств, выданных работникам на жилищное
строительство, приобретение жилья, обзаведение домашним хозяйством
(учитываются по коду 2053).
По коду 2042 отражаются также выплаты:
стоимости путевок санаторно-курортного лечения, предоставляемых
лицам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, компенсации за
их непредоставление; материальной помощи на оздоровление, выданной
работникам, принимавшим участие в работах по ликвидации катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции, проживающим и работающим в
зоне первоочередного или последующего отселения, возмещаемые из
бюджета;
со счетов спортивных и иных организаций спортсменам, судьям,
тренерам, приглашенным для участия в соревнованиях, включая выплаты
на питание, денежные вознаграждения из призовых фондов.
Выдачи наличных денег на питание, проезд при направлении
студентов и учащихся на спортивные соревнования отражаются по коду
2041.
27. Код 2043. Выдачи на командировочные расходы.
Выдачи наличных денег на командировочные расходы (суточные,
проживание, проезд); на возмещение связанных с командировками
расходов, произведенных в белорусских рублях и иностранной валюте на
территории Республики Беларусь и за границей, в соответствии с
Положением о регулировании труда работников, направленных на работу
в учреждения Республики Беларусь за границей, и гарантиях и
компенсациях при служебных командировках за границу, утвержденным
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 14 апреля
2000 г. № 55 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 116, 8/4462), и Инструкцией о порядке и
размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 35 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 43, |
